Trezorier

· Studii superioare economice;

· Experiență în domeniul financiar-contabil minimum 2 ani;

· Capacitate de analiză și sinteză;

· Capacitate de planificare și organizare;

· Atenție la detalii;

· Capacitatea de a respecta termenele limită;

· Utilizator avansat al limbii engleze;

· Utilizare Microsoft Office la nivel mediu;

· Cunoștințe de bază de operare și raportare SAP (constituie un avantaj);

· Cunoștințe tehnice și legislative în domeniul financiar contabil.

· Suport pentru intocmirea listelor de plati saptamanale;

· Generarea ordinelor de plata necesare efectuarii platilor;

· Inregistrarea ︁︈​︁︉︁​︈︇​︁︅︇tranzactiilor efectuate prin caserie.

· Inregistrarea extraselor bancare si asigurarea reconcilierii zilnice a sumelor in SAP

· Intocmirea de situatii privind fluxurile de numerar pe termen scurt si mediu

· Verificarea inregistrarilor contabile si asigurarea acuratetei soldurilor contabile

· Analiza si punctajul fiselor de cont

· Alocarea incasarilor pe fisele clientilor si asigurarea de suport la punctajul acestora

· Oferirea de suport pe teme de trezorerie tuturor departamentelor din companie

· Menţine evidenţa operaţiunilor bancare desfăşurate prin cardurile companiei;

· Intocmirea de rapoarte de analiza la cererea superiorului.