Ofiter bancar trezorerie

CONFIDENTIAL - 1 poziție

Candidatul Ideal

Ofiter bancar trezorerie

Ce ne dorim:

Absolvent studii economice
Cunoştinţe bune în utilizarea aplicaţiilor pentru plăţi electronice oferite de către bănci
Cunoştinţe de operare în Excel, Word, PowerPoint
Bune abilităţi analitice
Bune aptitudini de comunicare şi relaţii personale
Abilităţi de organizare
Spirit de echipă
Punctualitate, atenţie la detalii
Orientare către client
Experienţă în domeniul financiar – bancar
Limba engleză – nivel avansat (scris şi conversaţional)

Descrierea jobului

Responsabilități pe care le vei avea:

Întocmești rapoarte specifice activităţii de trezorerie: situaţia privind soldurile conturilor bancare, extrasele bancare ︃︁︆︇︆︁︀︂în formatul solicitat, evoluţia cursurilor de schimb, evoluţia dobânzilor, depunerilor şi retragerilor de bani zilnice, situatia creditelor și alte rapoarte solictate în activitatea curentă de către Grup și management.
Pregătești documente și rapoartele necesare efectuării plăţilor către furnizori, precum şi plăţile către bugetul de stat.
Pregătești documente și rapoarte necesare efectuării plăţilor către clienti, si a încasărilor de rate de la aceștia.
Asiguri reconcilierea tranzactiilor efectuate prin conturile bancare si sa ofere suportul sau în vederea rezolvarii neconcordantelor aparute.
Oferi suport superiorilor în pregătirea documentaţiei şi a materialelor necesare întâlnirilor interne, precum şi cele cu băncile partenere.
Acorzi suportul necesar pentru a asigura o bună colaborare între companie şi bănci (inclusiv relaţia între agenţi şi bănci).
Contribui la rezolvarea activităţilor de rutină solicitate atât de către “clienţii” interni (departamentele din cadrul companiei), cât şi de către “clienţii” externi.
Acorzi suport în elaborarea bugetului de departament și a raportărilor periodice de închidere lunare și anuale.
Te ocupi de verificarea zilnică a necesarului de finanțare și previzionare a fluxului de numerar
Pregătești implementarea de specimene de semnaturi și urmărești actualizarea lor periodică
Pregătești implementarea sistemelor e-Banking ale bancilor cu care colaboram
Gestionezi emiterea/anularea/modificarea cardurilor de companie
Verifici săptămânal comisioanele bancare și înregistrarea lor în sistemele interne
Urmărești săptămânal extrasele bancare și întocmești rapoarte
Pregătești și verifici împreună Cash flow-ul săptămânal/lunar, propunerea de hedging și analiza de dobândă
Participi la actualizarea procedurilor departamentului și întocmești proceduri/instrucțiuni de lucru noi, atunci când este cazul.

Publicat 24 Oct. 2024 Reactualizat 21 Nov. 2024 Expiră 23 Nov. 2024

CONFIDENTIAL

Companie verificată

Compania este înregistrată oficial pe website-urile autorităților și ministerelor naționale, iar informațiile declarate de aceasta în momentul creării contului corespund cu cele din sursele oficiale.