-25%
La 25 ani de eJobs ai 25% discount la anunțuri & CV-uri. Folosește codul: La anunțuri și CV-uri folosind codul:
eJobs25

Trezorier

CONFIDENTIAL - 1 poziție

Candidatul Ideal

Ofiter bancar trezorerie

Ce ne dorim:
  • Absolvent studii economice
  • Cunoştinţe bune în utilizarea aplicaţiilor pentru plăţi electronice oferite de către bănci
  • Cunoştinţe de operare în Excel, Word, PowerPoint
  • Bune abilităţi analitice
  • Bune aptitudini de comunicare şi relaţii personale
  • Abilităţi de organizare
  • Spirit de echipă
  • Punctualitate, atenţie la detalii
  • Orientare către client
  • Experienţă în domeniul financiar – bancar
  • Limba engleză – nivel avansat (scris şi conversaţional)

Descrierea jobului

Responsabilități pe care le vei avea:
  • Întocmești rapoarte specifice activităţii de trezorerie: situaţia privind soldurile conturilor bancare, extrasele bancare ︃​︁︄︂​︂︅︀​︈︆în formatul solicitat, evoluţia cursurilor de schimb, evoluţia dobânzilor, depunerilor şi retragerilor de bani zilnice, situatia creditelor și alte rapoarte solictate în activitatea curentă de către Grup și management.
  • Pregătești documente și rapoartele necesare efectuării plăţilor către furnizori, precum şi plăţile către bugetul de stat.
  • Pregătești documente și rapoarte necesare efectuării plăţilor către clienti, si a încasărilor de rate de la aceștia.
  • Asiguri reconcilierea tranzactiilor efectuate prin conturile bancare si sa ofere suportul sau în vederea rezolvarii neconcordantelor aparute.
  • Oferi suport superiorilor în pregătirea documentaţiei şi a materialelor necesare întâlnirilor interne, precum şi cele cu băncile partenere.
  • Acorzi suportul necesar pentru a asigura o bună colaborare între companie şi bănci (inclusiv relaţia între agenţi şi bănci).
  • Contribui la rezolvarea activităţilor de rutină solicitate atât de către “clienţii” interni (departamentele din cadrul companiei), cât şi de către “clienţii” externi.
  • Acorzi suport în elaborarea bugetului de departament și a raportărilor periodice de închidere lunare și anuale.
  • Te ocupi de verificarea zilnică a necesarului de finanțare și previzionare a fluxului de numerar
  • Pregătești implementarea de specimene de semnaturi și urmărești actualizarea lor periodică
  • Pregătești implementarea sistemelor e-Banking ale bancilor cu care colaboram
  • Gestionezi emiterea/anularea/modificarea cardurilor de companie
  • Verifici săptămânal comisioanele bancare și înregistrarea lor în sistemele interne
  • Urmărești săptămânal extrasele bancare și întocmești rapoarte
  • Pregătești și verifici împreună Cash flow-ul săptămânal/lunar, propunerea de hedging și analiza de dobândă
  • Participi la actualizarea procedurilor departamentului și întocmești proceduri/instrucțiuni de lucru noi, atunci când este cazul.
Publicat 25 Nov. 2024 Reactualizat 28 Nov. 2024 Expiră 25 Dec. 2024

CONFIDENTIAL

Companie verificată
Compania este înregistrată oficial pe website-urile autorităților și ministerelor naționale, iar informațiile declarate de aceasta în momentul creării contului corespund cu cele din sursele oficiale.
Joburi similare
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.